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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 697.00 | 20 461.00 | 3 236.00 | 23 697.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 454.00 | 188 915.00 | 69 539.00 | 258 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 031.00 | 96 704.00 | 13 327.00 | 110 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 840.00 | 306 080.00 | 117 759.00 | 423 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 215.00 | 9 270.00 | 62 944.00 | 72 215.00 |
BN En cours de production de biens | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 378.00 | 89 170.00 | 987 208.00 | 1 076 378.00 |
BZ Autres créances | 139 084.00 | | 139 084.00 | 139 084.00 |
CF Disponibilités | 307 239.00 | | 307 239.00 | 307 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 318.00 | 98 441.00 | 1 559 877.00 | 1 658 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 157.00 | 404 521.00 | 1 677 636.00 | 2 082 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 521 823.00 | 434 535.00 | | 521 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 523.00 | 187 288.00 | | 151 523.00 |
DL TOTAL (I) | 761 346.00 | 709 823.00 | | 761 346.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 127.00 | 48 541.00 | | 73 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 754.00 | 103 648.00 | | 101 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 978.00 | 36 152.00 | | 34 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 785.00 | 186 299.00 | | 320 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 747.00 | 516 455.00 | | 377 747.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 24 649.00 | | 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 344.00 | 13 505.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 290.00 | 929 250.00 | | 913 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 636.00 | 1 642 073.00 | | 1 677 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 557.00 | 861 579.00 | | 831 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 372.00 | 59 449.00 | 4 766.00 | 390 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 748.00 | 423 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 559.00 | 38 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 188.00 | 368 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 458.00 | 59 449.00 | 4 766.00 | 329 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 281.00 | 40 312.00 | 29 513.00 | 295 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 973.00 | 2 813.00 | 4 325.00 | 21 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 309.00 | 37 499.00 | 25 188.00 | 273 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 522.00 | 9 270.00 | 10 522.00 | 10 522.00 |
6T Sur comptes clients | 80 987.00 | 8 282.00 | 99.00 | 80 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 509.00 | 17 553.00 | 10 621.00 | 91 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 509.00 | 17 553.00 | 10 621.00 | 94 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 553.00 | 10 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 785.00 | 320 785.00 | | 320 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
UX Autres créances clients | 958 909.00 | | | 958 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 469.00 | | | 117 469.00 |
VB T. V. A. | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 127.00 | 26 372.00 | 46 755.00 | 73 127.00 |
VI Groupe et associés | 101 754.00 | 101 754.00 | | 101 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 388.00 | 1 222 975.00 | 16 413.00 | 1 239 388.00 |
VW T.V.A. | 180 034.00 | 180 034.00 | | 180 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 312.00 | 831 557.00 | 46 755.00 | 878 312.00 |