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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 2 706.00 | 1 372.00 | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
AP Constructions | 36 167.00 | 18 094.00 | 18 073.00 | 36 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 022.00 | 918 365.00 | 630 657.00 | 1 549 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 467.00 | 479 639.00 | 238 828.00 | 718 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 183.00 | 1 418 805.00 | 919 378.00 | 2 338 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
BN En cours de production de biens | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 002.00 | | 409 002.00 | 409 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 305.00 | 3 554.00 | 1 256 750.00 | 1 260 305.00 |
BZ Autres créances | 166 645.00 | | 166 645.00 | 166 645.00 |
CF Disponibilités | 166 233.00 | | 166 233.00 | 166 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 646.00 | 3 554.00 | 2 090 091.00 | 2 093 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 829.00 | 1 422 359.00 | 3 009 470.00 | 4 431 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 699.00 | 1 208 008.00 | | 1 527 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 325.00 | 326 990.00 | | 390 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 024.00 | 1 589 999.00 | | 1 973 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 252.00 | 120 277.00 | | 367 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 042.00 | 284 862.00 | | 372 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 786.00 | 243 834.00 | | 237 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 445.00 | 683 445.00 | | 1 036 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 470.00 | 2 273 444.00 | | 3 009 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 614.00 | 616 418.00 | | 793 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 604.00 | 14 155.00 | | 47 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 015.00 | | 845 881.00 | 2 296 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 712.00 | 2 338 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 773.00 | 10 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772 939.00 | 2 307 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | 31 266.00 | 9 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 893.00 | | 814 593.00 | 2 265 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 438.00 | | 21.00 | 20 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 791.00 | 197 449.00 | 441 435.00 | 1 662 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 2 932.00 | 2 054.00 | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 963.00 | 194 516.00 | 439 381.00 | 1 660 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | 1 380.00 | | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | 1 380.00 | | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | 1 380.00 | | 2 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 434.00 | 428 434.00 | | 428 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 305.00 | | | 1 260 305.00 |
VB T. V. A. | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 252.00 | 124 421.00 | 242 831.00 | 367 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 820.00 | 1 444 363.00 | 18 457.00 | 1 462 820.00 |
VW T.V.A. | 93 484.00 | 93 484.00 | | 93 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 445.00 | 793 614.00 | 242 831.00 | 1 036 445.00 |