| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 2 621.00 | 954.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
AP Constructions | 36 167.00 | 21 710.00 | 14 457.00 | 36 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 363.00 | 877 005.00 | 832 357.00 | 1 709 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 509.00 | 446 336.00 | 381 173.00 | 827 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 158.00 | 1 347 674.00 | 1 282 484.00 | 2 630 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
BN En cours de production de biens | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 944.00 | | 531 944.00 | 531 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 162.00 | 4 113.00 | 1 194 049.00 | 1 198 162.00 |
BZ Autres créances | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
CF Disponibilités | 679 245.00 | | 679 245.00 | 679 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 084.00 | 4 113.00 | 2 645 971.00 | 2 650 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 243.00 | 1 351 787.00 | 3 928 456.00 | 5 280 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 913 024.00 | 1 527 699.00 | | 1 913 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 678.00 | 390 325.00 | | 699 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 703.00 | 1 973 024.00 | | 2 667 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 796.00 | 367 252.00 | | 538 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 1 352.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 758.00 | 428 434.00 | | 368 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 037.00 | 237 786.00 | | 314 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 920.00 | 1 620.00 | | 37 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 752.00 | 1 036 445.00 | | 1 260 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 456.00 | 3 009 470.00 | | 3 928 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 726.00 | 793 614.00 | | 867 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 183.00 | 23 072.00 | 680 869.00 | 2 338 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 967.00 | 2 630 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | 9 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 997.00 | 2 600 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 176.00 | | 466.00 | 10 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 546.00 | 23 072.00 | 680 380.00 | 2 307 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 460.00 | | 22.00 | 20 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 805.00 | 309 691.00 | 380 822.00 | 1 418 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | 884.00 | 970.00 | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 098.00 | 308 806.00 | 379 852.00 | 1 416 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 554.00 | 558.00 | | 3 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 554.00 | 558.00 | | 3 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 554.00 | 558.00 | | 3 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 758.00 | 368 758.00 | | 368 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 171.00 | 86 171.00 | | 86 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 796.00 | 145 769.00 | 393 026.00 | 538 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VW T.V.A. | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 752.00 | 867 726.00 | 393 026.00 | 1 260 752.00 |