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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 225.00 | 10 697.00 | 15 529.00 | 26 225.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 55 843.00 | 15 739.00 | 40 105.00 | 55 843.00 |
AP Constructions | 77 572.00 | 19 639.00 | 57 932.00 | 77 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 521.00 | 1 244 013.00 | 570 508.00 | 1 814 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 559.00 | 752 580.00 | 283 979.00 | 1 036 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 884.00 | 2 042 667.00 | 997 216.00 | 3 039 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
BN En cours de production de biens | 449 729.00 | | 449 729.00 | 449 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227 201.00 | | 1 227 201.00 | 1 227 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 590.00 | 525.00 | 1 518 065.00 | 1 518 590.00 |
BZ Autres créances | 777 808.00 | | 777 808.00 | 777 808.00 |
CF Disponibilités | 66 717.00 | | 66 717.00 | 66 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 646.00 | | 124 646.00 | 124 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 223.00 | 525.00 | 4 285 698.00 | 4 286 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 326 107.00 | 2 043 192.00 | 5 282 915.00 | 7 326 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 096 198.00 | 3 037 029.00 | | 3 096 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 938.00 | 59 169.00 | | -205 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 260.00 | 3 151 198.00 | | 2 945 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 523.00 | 1 074 707.00 | | 1 213 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 545.00 | 906 036.00 | | 920 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 780.00 | 268 914.00 | | 202 780.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 39 104.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 655.00 | 2 288 831.00 | | 2 337 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 915.00 | 5 440 029.00 | | 5 282 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 092.00 | 2 062 338.00 | | 1 418 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 235.00 | 203 273.00 | | 54 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 715.00 | | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 612 643.00 | | 4 612 643.00 | 4 612 643.00 |
FG Production vendue services | 1 668 191.00 | | 1 668 191.00 | 1 668 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 280 834.00 | | 6 280 834.00 | 6 280 834.00 |
FM Production stockée | | | -261 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 817.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 878.00 | 16 726.00 | | 6 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 902.00 | 445 000.00 | | 153 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 780.00 | 461 726.00 | | 160 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | 9 683.00 | | 5 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 582.00 | 427 932.00 | | 40 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 647.00 | 437 615.00 | | 51 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 133.00 | 24 111.00 | | 109 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 290.00 | -3 279.00 | | -90 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 284 673.00 | 6 276 542.00 | | 6 284 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 612.00 | 6 217 373.00 | | 6 490 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 938.00 | 59 169.00 | | -205 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 457.00 | | 607 570.00 | 2 583 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 23 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 144.00 | 3 039 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 144.00 | 2 984 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 123.00 | | 16 200.00 | 16 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 768.00 | | 589 870.00 | 2 543 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 566.00 | | 1 500.00 | 23 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 611.00 | 293 617.00 | 110 561.00 | 1 859 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | 4 313.00 | | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 228.00 | 289 304.00 | 110 561.00 | 1 853 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | | 610.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | | 610.00 | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | | 610.00 | 1 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 545.00 | 920 545.00 | | 920 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 960.00 | 1 517 960.00 | | 1 517 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |
VC Groupe et associés | 625 473.00 | 625 473.00 | | 625 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 289.00 | 239 726.00 | 919 563.00 | 1 159 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 934.00 | | | 151 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 646.00 | 124 646.00 | | 124 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 994.00 | 2 421 044.00 | 20 950.00 | 2 441 994.00 |
VW T.V.A. | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 655.00 | 1 418 092.00 | 919 563.00 | 2 337 655.00 |