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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 366.00 | 44 429.00 | 2 937.00 | 47 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 990.00 | 19 402.00 | 4 588.00 | 23 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 697.00 | 70 736.00 | 7 960.00 | 78 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 360.00 | 754.00 | 671 606.00 | 672 360.00 |
BZ Autres créances | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 931 835.00 | | 931 835.00 | 931 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 223.00 | 754.00 | 1 752 470.00 | 1 753 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 920.00 | 71 490.00 | 1 760 430.00 | 1 831 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 678 881.00 | 669 489.00 | | 678 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 320.00 | 79 392.00 | | 184 320.00 |
DL TOTAL (I) | 871 586.00 | 757 266.00 | | 871 586.00 |
DP Provisions pour risques | 9 001.00 | 9 807.00 | | 9 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 360.00 | 21 400.00 | | 18 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 361.00 | 31 207.00 | | 27 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 182.00 | 13 545.00 | | 10 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 353.00 | 415 028.00 | | 248 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 860.00 | 529 446.00 | | 602 860.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 30 024.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 483.00 | 988 042.00 | | 861 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 430.00 | 1 776 516.00 | | 1 760 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 483.00 | 988 042.00 | | 861 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 917.00 | | 4 923.00 | 74 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 78 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 71 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 577.00 | | 4 923.00 | 67 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 442.00 | 3 438.00 | 1 143.00 | 68 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 537.00 | 3 438.00 | 1 143.00 | 61 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 207.00 | 27 361.00 | 31 207.00 | 31 207.00 |
6T Sur comptes clients | | 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 207.00 | 28 115.00 | 31 207.00 | 31 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 353.00 | 248 353.00 | | 248 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 632.00 | 269 632.00 | | 269 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 671 455.00 | | | 671 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VI Groupe et associés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VP Divers | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 241.00 | 716 806.00 | 435.00 | 717 241.00 |
VW T.V.A. | 122 714.00 | 122 714.00 | | 122 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 483.00 | 861 483.00 | | 861 483.00 |