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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 076.00 | 19 421.00 | 5 654.00 | 25 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 508.00 | 58 853.00 | 5 654.00 | 64 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 143.00 | 754.00 | 507 389.00 | 508 143.00 |
BZ Autres créances | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CF Disponibilités | 1 192 371.00 | | 1 192 371.00 | 1 192 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 777.00 | 754.00 | 1 871 024.00 | 1 871 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 285.00 | 59 607.00 | 1 876 678.00 | 1 936 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 845 272.00 | 822 527.00 | | 845 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 001.00 | 172 744.00 | | 63 001.00 |
DL TOTAL (I) | 916 658.00 | 1 003 657.00 | | 916 658.00 |
DP Provisions pour risques | 11 900.00 | 10 533.00 | | 11 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 400.00 | 22 300.00 | | 22 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 300.00 | 32 833.00 | | 34 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 271.00 | 300 587.00 | | 307 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 314.00 | 743 341.00 | | 618 314.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 8.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 720.00 | 1 293 163.00 | | 925 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 678.00 | 2 329 653.00 | | 1 876 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 720.00 | 1 293 163.00 | | 925 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 011.00 | | 5 794.00 | 64 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 298.00 | 64 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 298.00 | 60 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 531.00 | | 5 794.00 | 59 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 168.00 | 4 983.00 | 5 298.00 | 59 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 688.00 | 4 983.00 | 5 298.00 | 54 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 271.00 | 307 271.00 | | 307 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 871.00 | 274 871.00 | | 274 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 568.00 | 201 568.00 | | 201 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 507 238.00 | 507 238.00 | | 507 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 262.00 | 565 262.00 | | 565 262.00 |
VW T.V.A. | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 720.00 | 925 720.00 | | 925 720.00 |