| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 782.00 | 271 693.00 | 3 089.00 | 274 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 311.00 | 274 222.00 | 78 089.00 | 352 311.00 |
BT Marchandises | 67 392.00 | | 67 392.00 | 67 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BZ Autres créances | 836 905.00 | | 836 905.00 | 836 905.00 |
CF Disponibilités | 157 959.00 | | 157 959.00 | 157 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 896.00 | | 1 074 896.00 | 1 074 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 208.00 | 274 222.00 | 1 152 985.00 | 1 427 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 708 616.00 | | | 708 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 344.00 | | | 185 344.00 |
DL TOTAL (I) | 904 960.00 | | | 904 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 657.00 | | | 166 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 025.00 | | | 248 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 985.00 | | | 1 152 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 025.00 | | | 248 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 346.00 | | 1 807 346.00 | 1 807 346.00 |
FG Production vendue services | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 281.00 | | 1 815 281.00 | 1 815 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 017.00 | | | 1 832 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 673.00 | | | 1 646 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 344.00 | | | 185 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 454.00 | 1 674.00 | | 354 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 816.00 | 352 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 274 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 924.00 | 1 674.00 | | 276 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 432.00 | 607.00 | 3 816.00 | 277 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 902.00 | 607.00 | 3 816.00 | 274 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 657.00 | 166 657.00 | | 166 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
VP Divers | 383.00 | | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 622.00 | | | 770 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 545.00 | 849 545.00 | 75 000.00 | 924 545.00 |
VW T.V.A. | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 026.00 | 248 026.00 | | 248 026.00 |