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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 929.00 | 273 421.00 | 8 508.00 | 281 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 459.00 | 275 951.00 | 83 508.00 | 359 459.00 |
BT Marchandises | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BZ Autres créances | 1 014 188.00 | | 1 014 188.00 | 1 014 188.00 |
CF Disponibilités | 336 156.00 | | 336 156.00 | 336 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 501.00 | | 1 430 501.00 | 1 430 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 960.00 | 275 951.00 | 1 514 010.00 | 1 789 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 581.00 | | | 1 106 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 268.00 | | | 1 269 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 347.00 | | | 117 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 742.00 | | | 244 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 010.00 | | | 1 514 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 742.00 | | | 244 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 901.00 | | 1 893 901.00 | 1 893 901.00 |
FG Production vendue services | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 249.00 | | 1 899 249.00 | 1 899 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 053.00 | | | 1 918 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 366.00 | | | 1 766 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 311.00 | | 7 147.00 | 352 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 782.00 | | 7 147.00 | 274 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 910.00 | 1 042.00 | | 274 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 380.00 | 1 042.00 | | 272 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 395.00 | 127 395.00 | | 127 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 340.00 | 963 340.00 | | 963 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 227.00 | 1 026 227.00 | 75 000.00 | 1 101 227.00 |
VW T.V.A. | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 742.00 | 244 742.00 | | 244 742.00 |