| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 651.00 | 278 563.00 | 6 088.00 | 284 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 180.00 | 281 093.00 | 81 088.00 | 362 180.00 |
BT Marchandises | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BZ Autres créances | 1 154 362.00 | | 1 154 362.00 | 1 154 362.00 |
CF Disponibilités | 424 983.00 | | 424 983.00 | 424 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 515.00 | | 1 651 515.00 | 1 651 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 695.00 | 281 093.00 | 1 732 603.00 | 2 013 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 179.00 | | | 1 488 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 429.00 | | | 1 542 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 876.00 | | | 111 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 174.00 | | | 190 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 603.00 | | | 1 732 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 174.00 | | | 190 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 889.00 | | 795 889.00 | 795 889.00 |
FG Production vendue services | 410.00 | 9 028.00 | 9 438.00 | 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 300.00 | 9 028.00 | 805 327.00 | 796 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 255.00 | | | 875 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 005.00 | | | 832 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 180.00 | | | 362 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 651.00 | | | 284 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 444.00 | 1 649.00 | | 279 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 914.00 | 1 649.00 | | 276 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 608.00 | 1 123 608.00 | | 1 123 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 455.00 | 1 238 455.00 | | 1 238 455.00 |
VW T.V.A. | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 174.00 | 190 174.00 | | 190 174.00 |