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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 651.00 | 276 914.00 | 7 737.00 | 284 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 180.00 | 279 444.00 | 82 737.00 | 362 180.00 |
BT Marchandises | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BZ Autres créances | 1 322 211.00 | | 1 322 211.00 | 1 322 211.00 |
CF Disponibilités | 186 963.00 | | 186 963.00 | 186 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 666.00 | | 1 594 666.00 | 1 594 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 847.00 | 279 444.00 | 1 677 403.00 | 1 956 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 761.00 | | | 1 430 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 179.00 | | | 1 499 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 224.00 | | | 178 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 403.00 | | | 1 677 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 224.00 | | | 178 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 310.00 | | 1 198 310.00 | 1 198 310.00 |
FG Production vendue services | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 864.00 | | 1 203 864.00 | 1 203 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 061.00 | | | 1 269 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 643.00 | | | 1 211 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 459.00 | | 2 722.00 | 359 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 929.00 | | 2 722.00 | 281 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 625.00 | 1 818.00 | | 277 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 095.00 | 1 818.00 | | 275 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 701.00 | 1 278 701.00 | | 1 278 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 822.00 | 1 407 822.00 | | 1 407 822.00 |
VW T.V.A. | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 223.00 | 178 223.00 | | 178 223.00 |