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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 929.00 | 275 096.00 | 6 833.00 | 281 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 459.00 | 277 625.00 | 81 833.00 | 359 459.00 |
BT Marchandises | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BZ Autres créances | 927 576.00 | | 927 576.00 | 927 576.00 |
CF Disponibilités | 580 284.00 | | 580 284.00 | 580 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 278.00 | | 1 587 278.00 | 1 587 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 736.00 | 277 625.00 | 1 669 111.00 | 1 946 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 268.00 | | | 1 258 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 493.00 | | | 172 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 761.00 | | | 1 441 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 835.00 | | | 136 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 351.00 | | | 227 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 111.00 | | | 1 669 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 351.00 | | | 227 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 121.00 | | 1 891 121.00 | 1 891 121.00 |
FG Production vendue services | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 984.00 | | 1 901 984.00 | 1 901 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 408.00 | | | 1 927 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 915.00 | | | 1 754 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 493.00 | | | 172 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 459.00 | | | 359 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 929.00 | | | 281 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 951.00 | 1 675.00 | | 275 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 421.00 | 1 675.00 | | 273 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 835.00 | 136 835.00 | | 136 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VC Groupe et associés | 911 059.00 | 911 059.00 | | 911 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 213.00 | 1 014 213.00 | | 1 014 213.00 |
VW T.V.A. | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 351.00 | 227 351.00 | | 227 351.00 |