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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 576.00 | 1 471.00 | 14 105.00 | 15 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 576.00 | 1 471.00 | 14 105.00 | 15 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BT Marchandises | 168 123.00 | | 168 123.00 | 168 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 237.00 | | 138 237.00 | 138 237.00 |
BZ Autres créances | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
CF Disponibilités | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 603.00 | | 390 603.00 | 390 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 179.00 | 1 471.00 | 404 708.00 | 406 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 655.00 | | | 165 655.00 |
DH Report à nouveau | -33 509.00 | | | -33 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 394.00 | | | 130 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 407.00 | | | 260 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 708.00 | | | 404 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 874.00 | | | 228 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 576.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 394.00 | 130 394.00 | | 130 394.00 |
UX Autres créances clients | 138 237.00 | | | 138 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 230.00 | 82 696.00 | 31 533.00 | 114 230.00 |
VI Groupe et associés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 702.00 | 176 702.00 | | 176 702.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 407.00 | 228 874.00 | 31 533.00 | 260 407.00 |