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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 100.00 | 8 640.00 | 16 460.00 | 25 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 653.00 | 1 147.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 574.00 | 2 231.00 | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 169.00 | 581.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 455.00 | 10 036.00 | 20 419.00 | 30 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BT Marchandises | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 735.00 | | 224 735.00 | 224 735.00 |
BZ Autres créances | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CF Disponibilités | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 445.00 | | 433 445.00 | 433 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 900.00 | 10 036.00 | 453 864.00 | 463 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 421.00 | | | 300 421.00 |
DH Report à nouveau | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 282.00 | | | -46 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DL TOTAL (I) | 257 025.00 | | | 257 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 011.00 | | | 130 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -560.00 | | | -560.00 |
EA Autres dettes | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 839.00 | | | 196 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 864.00 | | | 453 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 839.00 | | | 196 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 900.00 | | 3 555.00 | 26 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673.00 | 6 363.00 | | 3 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620.00 | 5 020.00 | | 3 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 600.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -2 724.00 | -2 724.00 | | -2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
UX Autres créances clients | 224 735.00 | 224 735.00 | | 224 735.00 |
VB T. V. A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 112.00 | 277 112.00 | | 277 112.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 839.00 | 196 839.00 | | 196 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |