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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 576.00 | 4 586.00 | 10 990.00 | 15 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 576.00 | 4 586.00 | 10 990.00 | 15 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BT Marchandises | 163 982.00 | | 163 982.00 | 163 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 474.00 | | 130 474.00 | 130 474.00 |
BZ Autres créances | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 355.00 | | 518 355.00 | 518 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 931.00 | 4 586.00 | 529 345.00 | 533 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 655.00 | | | 165 655.00 |
DH Report à nouveau | -30 154.00 | | | -30 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
DL TOTAL (I) | 218 919.00 | | | 218 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 288.00 | | | 256 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 426.00 | | | 310 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 345.00 | | | 529 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 452.00 | | | 290 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471.00 | 3 115.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | 3 115.00 | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 288.00 | 256 288.00 | | 256 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UX Autres créances clients | 130 474.00 | | | 130 474.00 |
VB T. V. A. | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 577.00 | 11 603.00 | 19 975.00 | 31 577.00 |
VI Groupe et associés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 615.00 | 180 615.00 | | 180 615.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 426.00 | 290 452.00 | 19 975.00 | 310 426.00 |