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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 100.00 | 3 620.00 | 21 480.00 | 25 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 53.00 | 1 747.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 900.00 | 3 673.00 | 23 227.00 | 26 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BT Marchandises | 184 552.00 | | 184 552.00 | 184 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 871.00 | | 291 871.00 | 291 871.00 |
BZ Autres créances | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 540.00 | | 647 540.00 | 647 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 440.00 | 3 673.00 | 670 767.00 | 674 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 421.00 | | | 300 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
DL TOTAL (I) | 304 307.00 | | | 304 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 115.00 | | | 258 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 460.00 | | | 366 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 767.00 | | | 670 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 460.00 | | | 366 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 147.00 | | | 190 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 19 900.00 | 7 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | 18 100.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 3 658.00 | | 16.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16.00 | 3 605.00 | | 16.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UX Autres créances clients | 291 871.00 | 291 871.00 | | 291 871.00 |
VB T. V. A. | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
VI Groupe et associés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 607.00 | 365 607.00 | | 365 607.00 |
VW T.V.A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 460.00 | 366 460.00 | | 366 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |