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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 16.00 | 6 984.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | 16.00 | 6 984.00 | 7 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BT Marchandises | 259 614.00 | | 259 614.00 | 259 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 844.00 | | 115 844.00 | 115 844.00 |
BZ Autres créances | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CF Disponibilités | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 004.00 | | 524 004.00 | 524 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 004.00 | 16.00 | 530 989.00 | 531 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 678.00 | | | 253 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
DL TOTAL (I) | 309 221.00 | | | 309 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 917.00 | | | 138 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 767.00 | | | 221 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 989.00 | | | 530 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 767.00 | | | 221 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 584.00 | | | 137 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 115 844.00 | 115 844.00 | | 115 844.00 |
VB T. V. A. | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VI Groupe et associés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 025.00 | | | 153 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 767.00 | 221 767.00 | | 221 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |