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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 8 266.00 | 14 734.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 120.00 | 103 163.00 | 9 957.00 | 113 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 514.00 | 43 243.00 | 271.00 | 43 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 859.00 | 157 521.00 | 164 338.00 | 321 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
BN En cours de production de biens | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 656.00 | | 183 656.00 | 183 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CF Disponibilités | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 592.00 | | 337 592.00 | 337 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 451.00 | 157 521.00 | 501 930.00 | 659 451.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 41 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 331.00 | 97 284.00 | | 97 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 111.00 | 59 047.00 | | 72 111.00 |
DL TOTAL (I) | 266 242.00 | 198 131.00 | | 266 242.00 |
DP Provisions pour risques | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 957.00 | 96 327.00 | | 67 957.00 |
EA Autres dettes | | 12 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 246.00 | 334 033.00 | | 231 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 930.00 | 536 607.00 | | 501 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 595.00 | | 1 389 595.00 | 1 389 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 595.00 | | 1 389 595.00 | 1 389 595.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 407.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 2 264.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -2 256.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 161.00 | 5 035.00 | | 14 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 352.00 | 1 512 720.00 | | 1 393 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 241.00 | 1 453 673.00 | | 1 321 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 111.00 | 59 047.00 | | 72 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472.00 | 494.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 221.00 | | 638.00 | 321 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 997.00 | | 638.00 | 155 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 182.00 | 3 339.00 | | 154 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 677.00 | 1 438.00 | | 9 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 504.00 | 1 902.00 | | 144 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 183 656.00 | | | 183 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 794.00 | 41 640.00 | 35 153.00 | 76 794.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 394.00 | 228 889.00 | 5 505.00 | 234 394.00 |
VW T.V.A. | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 246.00 | 196 092.00 | 35 153.00 | 231 246.00 |