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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 9 703.00 | 13 297.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 303.00 | 105 182.00 | 9 122.00 | 114 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 514.00 | 43 435.00 | 79.00 | 43 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 042.00 | 161 169.00 | 161 873.00 | 323 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 072.00 | 3 574.00 | 190 497.00 | 194 072.00 |
BZ Autres créances | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 467.00 | 3 574.00 | 325 893.00 | 329 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 509.00 | 164 743.00 | 487 766.00 | 652 509.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 96 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 842.00 | 97 331.00 | | 135 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 922.00 | 72 111.00 | | -27 922.00 |
DL TOTAL (I) | 228 720.00 | 266 242.00 | | 228 720.00 |
DP Provisions pour risques | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 154.00 | 76 794.00 | | 35 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 226.00 | 630.00 | | 7 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 260.00 | 67 957.00 | | 124 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 488.00 | 85 865.00 | | 73 488.00 |
EA Autres dettes | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 604.00 | 231 246.00 | | 254 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 766.00 | 501 930.00 | | 487 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 859.00 | | 1 183.00 | 321 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 634.00 | | 1 183.00 | 156 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 521.00 | 3 648.00 | | 157 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | 1 438.00 | | 11 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 406.00 | 2 210.00 | | 146 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | 3 574.00 | | 4 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 189 770.00 | | | 189 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VI Groupe et associés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 667.00 | 270 162.00 | 5 505.00 | 275 667.00 |
VW T.V.A. | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 604.00 | 254 604.00 | | 254 604.00 |