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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 14 016.00 | 8 984.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 303.00 | 111 243.00 | 3 060.00 | 114 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 396.00 | 47 318.00 | 4 078.00 | 51 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 924.00 | 175 427.00 | 155 497.00 | 330 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 895.00 | | 18 896.00 | 18 895.00 |
BN En cours de production de biens | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 354.00 | 5 879.00 | 112 476.00 | 118 354.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
CF Disponibilités | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 090.00 | 5 879.00 | 258 211.00 | 264 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 014.00 | 181 306.00 | 413 708.00 | 595 014.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 800.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 135 842.00 | 135 842.00 | | 135 842.00 |
DH Report à nouveau | 10 017.00 | -21 395.00 | | 10 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 722.00 | 36 612.00 | | -15 722.00 |
DL TOTAL (I) | 256 137.00 | 271 858.00 | | 256 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 208.00 | 6 196.00 | | 4 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 6 033.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 337.00 | 66 886.00 | | 70 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 909.00 | 62 128.00 | | 74 909.00 |
EA Autres dettes | 7 850.00 | 21 642.00 | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 571.00 | 162 887.00 | | 157 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 706.00 | 434 746.00 | | 413 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 924.00 | | | 330 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 699.00 | | | 165 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 998.00 | 5 429.00 | | 169 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427.00 | 1 436.00 | | 15 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 571.00 | 3 991.00 | | 154 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 111 888.00 | 111 888.00 | | 111 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 208.00 | 2 009.00 | 2 200.00 | 4 208.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 827.00 | 141 322.00 | 5 505.00 | 146 827.00 |
VW T.V.A. | 19 163.00 | 19 153.00 | | 19 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 571.00 | 155 371.00 | 2 200.00 | 157 571.00 |