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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 12 578.00 | 10 422.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 303.00 | 109 223.00 | 5 080.00 | 114 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 396.00 | 45 348.00 | 6 048.00 | 51 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 923.00 | 169 998.00 | 160 925.00 | 330 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BN En cours de production de biens | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 163.00 | 5 879.00 | 139 284.00 | 145 163.00 |
BZ Autres créances | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CF Disponibilités | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 699.00 | 5 879.00 | 273 820.00 | 279 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 622.00 | 175 877.00 | 434 745.00 | 610 622.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 842.00 | 135 842.00 | | 135 842.00 |
DH Report à nouveau | -21 395.00 | -27 922.00 | | -21 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 612.00 | 6 527.00 | | 36 612.00 |
DL TOTAL (I) | 271 859.00 | 235 047.00 | | 271 859.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 196.00 | 1.00 | | 6 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 033.00 | 6 280.00 | | 6 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 886.00 | 73 858.00 | | 66 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 128.00 | 93 467.00 | | 62 128.00 |
EA Autres dettes | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 885.00 | 173 606.00 | | 162 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 744.00 | 408 653.00 | | 434 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 527.00 | | 7 882.00 | 279 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 303.00 | | 7 882.00 | 114 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 706.00 | 5 093.00 | | 164 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 706.00 | 5 093.00 | | 164 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 574.00 | 2 305.00 | | 3 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 574.00 | 2 305.00 | | 3 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574.00 | 2 305.00 | | 3 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 6 505.00 | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 138 696.00 | 138 696.00 | | 138 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 196.00 | 1 988.00 | 4 208.00 | 6 196.00 |
VI Groupe et associés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VW T.V.A. | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |