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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 11 141.00 | 11 859.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 303.00 | 107 202.00 | 7 101.00 | 114 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 042.00 | 164 706.00 | 158 336.00 | 323 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
BN En cours de production de biens | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 819.00 | 3 574.00 | 134 245.00 | 137 819.00 |
BZ Autres créances | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 192.00 | 3 574.00 | 250 618.00 | 254 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 234.00 | 168 281.00 | 408 954.00 | 577 234.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 842.00 | 135 842.00 | | 135 842.00 |
DH Report à nouveau | -27 922.00 | | | -27 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 527.00 | -27 922.00 | | 6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 235 247.00 | 228 720.00 | | 235 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 442.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 35 154.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280.00 | 7 226.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 958.00 | 124 260.00 | | 73 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 467.00 | 73 488.00 | | 93 467.00 |
EA Autres dettes | | 14 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 707.00 | 254 604.00 | | 173 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 954.00 | 487 766.00 | | 408 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 042.00 | | | 323 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 817.00 | | | 167 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 169.00 | 3 537.00 | | 161 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 552.00 | 1 438.00 | | 12 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 617.00 | 2 100.00 | | 148 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
6T Sur comptes clients | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 016.00 | | 4 442.00 | 8 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 133 518.00 | 133 518.00 | | 133 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 234.00 | 198 729.00 | 5 505.00 | 204 234.00 |
VW T.V.A. | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 707.00 | 173 707.00 | | 173 707.00 |