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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 215.00 | | 131 215.00 | 131 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 521.00 | 120 582.00 | 939.00 | 121 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 005.00 | 121 052.00 | 138 953.00 | 260 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 495.00 | 20 464.00 | 1 037 030.00 | 1 057 495.00 |
BZ Autres créances | 716 648.00 | | 716 648.00 | 716 648.00 |
CF Disponibilités | 373 083.00 | | 373 083.00 | 373 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 225.00 | 20 464.00 | 2 126 761.00 | 2 147 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 230.00 | 141 516.00 | 2 265 714.00 | 2 407 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 756 579.00 | | | 756 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 710.00 | | | 251 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 039.00 | | | 1 143 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 117.00 | | | 870 117.00 |
EA Autres dettes | 145 777.00 | | | 145 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 674.00 | | | 1 122 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 714.00 | | | 2 265 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 674.00 | | | 1 122 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 981 023.00 | | 4 981 023.00 | 4 981 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 023.00 | | 4 981 023.00 | 4 981 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 320 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 36 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 497.00 | | | 5 042 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 787.00 | | | 4 790 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 710.00 | | | 251 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 956.00 | 2 764.00 | 35 256.00 | 52 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 956.00 | 2 764.00 | 35 256.00 | 52 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 956.00 | 2 764.00 | 35 256.00 | 52 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 777.00 | 145 777.00 | | 145 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 442.00 | 1 749 656.00 | 30 786.00 | 1 780 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 674.00 | 1 122 674.00 | | 1 122 674.00 |