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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 215.00 | | 131 215.00 | 131 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 264.00 | 117 842.00 | 17 422.00 | 135 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 748.00 | 118 312.00 | 155 436.00 | 273 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 650.00 | 36 081.00 | 838 569.00 | 874 650.00 |
BZ Autres créances | 1 539 216.00 | | 1 539 216.00 | 1 539 216.00 |
CF Disponibilités | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 175.00 | 36 081.00 | 2 421 094.00 | 2 457 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 923.00 | 154 393.00 | 2 576 530.00 | 2 730 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 738 448.00 | | | 738 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 651.00 | | | 275 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 849.00 | | | 1 148 849.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 866.00 | | | 1 024 866.00 |
EA Autres dettes | 214 229.00 | | | 214 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 681.00 | | | 1 392 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 530.00 | | | 2 576 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 681.00 | | | 1 392 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 590 956.00 | | 5 590 956.00 | 5 590 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 590 956.00 | | 5 590 956.00 | 5 590 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 737 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 890.00 | | | 5 686 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 239.00 | | | 5 411 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 651.00 | | | 275 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188.00 | 35 000.00 | 188.00 | 188.00 |
6T Sur comptes clients | 53 857.00 | 7 294.00 | 25 070.00 | 53 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 857.00 | 7 294.00 | 25 070.00 | 53 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 045.00 | 42 294.00 | 25 258.00 | 54 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 229.00 | 214 229.00 | | 214 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 866.00 | 1 024 866.00 | | 1 024 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 853.00 | 2 452 554.00 | 6 299.00 | 2 458 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 681.00 | 1 392 681.00 | | 1 392 681.00 |