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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 215.00 | | 131 215.00 | 131 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 784.00 | 124 147.00 | 14 637.00 | 138 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 952.00 | 124 617.00 | 148 335.00 | 272 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 873.00 | 33 192.00 | 1 044 681.00 | 1 077 873.00 |
BZ Autres créances | 567 811.00 | | 567 811.00 | 567 811.00 |
CF Disponibilités | 1 098 003.00 | | 1 098 003.00 | 1 098 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 311.00 | 33 192.00 | 2 715 119.00 | 2 748 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 263.00 | 157 809.00 | 2 863 454.00 | 3 021 263.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 014 099.00 | 738 448.00 | | 1 014 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 232.00 | 275 651.00 | | 105 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 081.00 | 1 148 849.00 | | 1 254 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 336.00 | 2 120.00 | | 19 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 247.00 | 102 783.00 | | 213 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 932.00 | 1 024 866.00 | | 1 225 932.00 |
EA Autres dettes | 150 859.00 | 214 229.00 | | 150 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 373.00 | 1 392 681.00 | | 1 609 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 454.00 | 2 576 530.00 | | 2 863 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 099 610.00 | | 4 099 610.00 | 4 099 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 610.00 | | 4 099 610.00 | 4 099 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 25 051.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | 25 051.00 | | 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 967.00 | 1 765.00 | | 25 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 526.00 | 18 950.00 | | 50 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 114.00 | 5 686 890.00 | | 4 182 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 882.00 | 5 411 239.00 | | 4 076 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 232.00 | 275 651.00 | | 105 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 312.00 | 6 305.00 | | 118 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 842.00 | 6 305.00 | | 117 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 247.00 | 213 247.00 | | 213 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 932.00 | 1 225 932.00 | | 1 225 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 859.00 | 150 859.00 | | 150 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645 728.00 | 1 645 728.00 | | 1 645 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 711.00 | 1 645 728.00 | 1 983.00 | 1 647 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 373.00 | 1 609 373.00 | | 1 609 373.00 |