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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 215.00 | | 131 215.00 | 131 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 798.00 | 131 932.00 | 15 866.00 | 147 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 966.00 | 132 402.00 | 149 564.00 | 281 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 927 534.00 | 25 243.00 | 902 291.00 | 927 534.00 |
BZ Autres créances | 1 008 030.00 | | 1 008 030.00 | 1 008 030.00 |
CF Disponibilités | 506 102.00 | | 506 102.00 | 506 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 713.00 | 25 243.00 | 2 416 470.00 | 2 441 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 679.00 | 157 645.00 | 2 566 034.00 | 2 723 679.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 119 331.00 | 1 014 099.00 | | 1 119 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 774.00 | 105 232.00 | | 20 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 855.00 | 1 254 081.00 | | 1 274 855.00 |
DP Provisions pour risques | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217.00 | 19 336.00 | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 923.00 | 213 247.00 | | 69 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 305.00 | 1 225 932.00 | | 1 083 305.00 |
EA Autres dettes | 127 513.00 | 150 859.00 | | 127 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 958.00 | 1 609 373.00 | | 1 289 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 034.00 | 2 863 454.00 | | 2 566 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 113 427.00 | | 3 113 427.00 | 3 113 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 427.00 | | 3 113 427.00 | 3 113 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 371.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 892.00 | 4 182 114.00 | | 3 172 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 117.00 | 4 076 882.00 | | 3 152 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 774.00 | 105 232.00 | | 20 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 617.00 | 7 785.00 | | 124 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 147.00 | 7 785.00 | | 124 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 221.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 192.00 | 958.00 | 8 907.00 | 33 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 192.00 | 958.00 | 8 907.00 | 33 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 192.00 | 2 179.00 | 8 907.00 | 33 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 513.00 | 127 513.00 | | 127 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 305.00 | 1 083 305.00 | | 1 083 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935 611.00 | 1 894 880.00 | 40 731.00 | 1 935 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 594.00 | 1 894 880.00 | 42 714.00 | 1 937 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 958.00 | 1 289 958.00 | | 1 289 958.00 |