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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 215.00 | | 131 215.00 | 131 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 676.00 | 122 024.00 | 11 652.00 | 133 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 160.00 | 122 494.00 | 149 666.00 | 272 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 910.00 | 20 120.00 | 1 019 790.00 | 1 039 910.00 |
BZ Autres créances | 971 854.00 | | 971 854.00 | 971 854.00 |
CF Disponibilités | 430 183.00 | | 430 183.00 | 430 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 521.00 | 20 120.00 | 2 423 401.00 | 2 443 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 681.00 | 142 614.00 | 2 573 067.00 | 2 715 681.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 008 289.00 | | | 1 008 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 899.00 | | | 150 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 938.00 | | | 1 293 938.00 |
DP Provisions pour risques | 184.00 | | | 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 376.00 | | | 112 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 898.00 | | | 933 898.00 |
EA Autres dettes | 166 132.00 | | | 166 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 945.00 | | | 1 278 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 067.00 | | | 2 573 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 945.00 | | | 1 278 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 270 665.00 | | 4 270 665.00 | 4 270 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 665.00 | | 4 270 665.00 | 4 270 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 834.00 | 5 042 497.00 | | 4 307 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 935.00 | 4 790 787.00 | | 4 156 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 899.00 | 251 710.00 | | 150 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 464.00 | 2 431.00 | 2 775.00 | 20 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 132.00 | 166 132.00 | | 166 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013 338.00 | | | 2 013 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 637.00 | 2 013 338.00 | 6 299.00 | 2 019 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 945.00 | 1 278 945.00 | | 1 278 945.00 |