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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 3 483.00 | 919.00 | 4 402.00 |
AH Fonds commercial | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 722.00 | 20 211.00 | 17 511.00 | 37 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 228.00 | 23 694.00 | 107 533.00 | 131 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 323.00 | 3 468.00 | 672 855.00 | 676 323.00 |
BZ Autres créances | 340 629.00 | | 340 629.00 | 340 629.00 |
CF Disponibilités | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 389.00 | 3 468.00 | 1 044 921.00 | 1 048 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 617.00 | 27 162.00 | 1 152 454.00 | 1 179 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 173 804.00 | 123 705.00 | | 173 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 933.00 | 50 099.00 | | 87 933.00 |
DL TOTAL (I) | 270 317.00 | 182 384.00 | | 270 317.00 |
DP Provisions pour risques | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 566.00 | 39 462.00 | | 25 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 766.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 450.00 | 386 870.00 | | 362 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 927.00 | 275 862.00 | | 202 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
EA Autres dettes | 94 958.00 | 58 148.00 | | 94 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 513.00 | 823 026.00 | | 859 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 454.00 | 1 005 410.00 | | 1 152 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 333.00 | 797 526.00 | | 839 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
FG Production vendue services | 975 189.00 | | 975 189.00 | 975 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 595.00 | | 997 595.00 | 997 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 624.00 | |
GE Autres charges | | | 136 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | 1 526.00 | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | 1 526.00 | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 472.00 | 4 359.00 | | 11 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 758.00 | 4 359.00 | | 12 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 449.00 | -2 833.00 | | -10 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 372.00 | 9 567.00 | | 28 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 006.00 | 972 294.00 | | 1 168 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 074.00 | 922 195.00 | | 1 080 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 933.00 | 50 099.00 | | 87 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 909.00 | | 10 433.00 | 145 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 114.00 | 131 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 280.00 | 93 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 834.00 | 37 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 836.00 | | 950.00 | 97 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 073.00 | | 9 483.00 | 48 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 641.00 | 4 335.00 | 24 283.00 | 43 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | 323.00 | 5 280.00 | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 201.00 | 4 012.00 | 19 002.00 | 35 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 624.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 592.00 | 2 047.00 | 136 170.00 | 137 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 592.00 | 2 047.00 | 136 170.00 | 137 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 592.00 | 24 671.00 | 136 170.00 | 137 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 671.00 | 136 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 450.00 | 362 450.00 | | 362 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 958.00 | 94 958.00 | | 94 958.00 |
UX Autres créances clients | 672 175.00 | | | 672 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 611.00 | 167 611.00 | | 167 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 500.00 | 5 319.00 | 20 181.00 | 25 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 236.00 | | | 306 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 909.00 | 1 015 761.00 | 4 148.00 | 1 019 909.00 |
VW T.V.A. | 138 618.00 | 138 618.00 | | 138 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 513.00 | 839 333.00 | 20 181.00 | 859 513.00 |