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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 256.00 | 448.00 | 5 704.00 |
AH Fonds commercial | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 104.00 | 437.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 162.00 | 63 097.00 | 90 066.00 | 153 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 248 511.00 | 68 457.00 | 180 055.00 | 248 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 048.00 | 109 209.00 | 1 023 839.00 | 1 133 048.00 |
BZ Autres créances | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 261.00 | 109 209.00 | 1 099 052.00 | 1 208 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 772.00 | 177 665.00 | 1 279 107.00 | 1 456 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 482 315.00 | 448 287.00 | | 482 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 890.00 | 34 028.00 | | 31 890.00 |
DL TOTAL (I) | 522 784.00 | 490 895.00 | | 522 784.00 |
DP Provisions pour risques | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 303.00 | 221 780.00 | | 337 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 24 160.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 664.00 | 105 870.00 | | 149 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 743.00 | 212 391.00 | | 220 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
EA Autres dettes | 26 677.00 | 49 639.00 | | 26 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 384.00 | 615 054.00 | | 736 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 107.00 | 1 125 887.00 | | 1 279 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 788.00 | 565 407.00 | | 685 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 368.00 | | 63 594.00 | 188 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 248 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 110.00 | | 63 594.00 | 90 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 546.00 | 17 911.00 | | 50 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 821.00 | 435.00 | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 725.00 | 17 476.00 | | 45 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 664.00 | 149 664.00 | | 149 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
UX Autres créances clients | 950 676.00 | 950 676.00 | | 950 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 372.00 | 182 372.00 | | 182 372.00 |
VB T. V. A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 108.00 | 218 108.00 | | 218 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 548.00 | 68 599.00 | 51 949.00 | 120 548.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 110.00 | 1 207 110.00 | | 1 207 110.00 |
VW T.V.A. | 159 644.00 | 159 644.00 | | 159 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 737.00 | 685 788.00 | 51 949.00 | 737 737.00 |