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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 121.00 | 4 286.00 | 835.00 | 5 121.00 |
AH Fonds commercial | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 800.00 | 31 559.00 | 26 241.00 | 57 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 975.00 | 35 845.00 | 117 130.00 | 152 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 595.00 | 60 330.00 | 798 265.00 | 858 595.00 |
BZ Autres créances | 108 377.00 | | 108 377.00 | 108 377.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 425.00 | 60 330.00 | 911 095.00 | 971 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 400.00 | 96 176.00 | 1 028 224.00 | 1 124 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 395 959.00 | 261 737.00 | | 395 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 328.00 | 134 222.00 | | 52 328.00 |
DL TOTAL (I) | 456 867.00 | 404 539.00 | | 456 867.00 |
DP Provisions pour risques | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 795.00 | 74 831.00 | | 125 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 404.00 | 7 579.00 | | 6 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 235.00 | 115 011.00 | | 102 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 348.00 | 209 036.00 | | 224 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
EA Autres dettes | 86 183.00 | 143 750.00 | | 86 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 420.00 | 551 423.00 | | 551 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 224.00 | 975 900.00 | | 1 028 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 467.00 | | 4 205.00 | 154 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 696.00 | 152 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 696.00 | 57 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 506.00 | | 719.00 | 93 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 961.00 | | 2 535.00 | 60 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 061.00 | 11 481.00 | 5 696.00 | 30 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 340.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 115.00 | 11 141.00 | 5 696.00 | 26 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
6T Sur comptes clients | 3 468.00 | 56 862.00 | | 3 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 468.00 | 56 862.00 | | 3 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 406.00 | 56 862.00 | | 23 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 695 475.00 | | | 695 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 681.00 | 10 296.00 | 16 385.00 | 26 681.00 |
VI Groupe et associés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 375.00 | 972 375.00 | | 972 375.00 |
VW T.V.A. | 170 592.00 | 170 592.00 | | 170 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 180.00 | 529 794.00 | 16 385.00 | 546 180.00 |