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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 3 946.00 | 456.00 | 4 402.00 |
AH Fonds commercial | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 961.00 | 26 115.00 | 34 846.00 | 60 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 467.00 | 30 061.00 | 124 406.00 | 154 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 606.00 | 3 468.00 | 759 138.00 | 762 606.00 |
BZ Autres créances | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
CF Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 962.00 | 3 468.00 | 851 494.00 | 854 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 429.00 | 33 529.00 | 975 900.00 | 1 009 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 261 737.00 | 173 804.00 | | 261 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 222.00 | 87 933.00 | | 134 222.00 |
DL TOTAL (I) | 404 539.00 | 270 317.00 | | 404 539.00 |
DP Provisions pour risques | 19 938.00 | 22 624.00 | | 19 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 938.00 | 22 624.00 | | 19 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 831.00 | 193 112.00 | | 74 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 579.00 | 4 852.00 | | 7 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 011.00 | 362 450.00 | | 115 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 036.00 | 202 927.00 | | 209 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
EA Autres dettes | 143 750.00 | 94 958.00 | | 143 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 423.00 | 859 513.00 | | 551 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 900.00 | 1 152 454.00 | | 975 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 150 902.00 | | 1 150 902.00 | 1 150 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 902.00 | | 1 150 902.00 | 1 150 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 812.00 | 2 310.00 | | 156 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 298.00 | 2 310.00 | | 177 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 786.00 | 11 472.00 | | 4 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 580.00 | 1 287.00 | | 86 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 367.00 | 12 758.00 | | 91 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 932.00 | -10 449.00 | | 85 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 579.00 | 28 372.00 | | 53 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 476.00 | 1 168 006.00 | | 1 345 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 254.00 | 1 080 074.00 | | 1 211 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 222.00 | 87 933.00 | | 134 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 010.00 | 27 787.00 | | 37 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 228.00 | | 28 252.00 | 131 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 013.00 | 154 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 013.00 | 60 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 506.00 | | | 93 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 722.00 | | 28 252.00 | 37 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 694.00 | 8 882.00 | 2 515.00 | 23 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 463.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 211.00 | 8 419.00 | 2 515.00 | 20 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 624.00 | | 2 686.00 | 22 624.00 |
6T Sur comptes clients | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 092.00 | | 2 686.00 | 26 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
UX Autres créances clients | 758 458.00 | | | 758 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 452.00 | 11 772.00 | 26 681.00 | 38 452.00 |
VI Groupe et associés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VP Divers | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 696.00 | 852 696.00 | | 852 696.00 |
VW T.V.A. | 147 687.00 | 147 687.00 | | 147 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 422.00 | 524 742.00 | 26 681.00 | 551 422.00 |