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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 018.00 | 5 728.00 | 1 289.00 | 7 018.00 |
AH Fonds commercial | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 016.00 | 102 862.00 | 83 155.00 | 186 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 679.00 | 109 131.00 | 173 548.00 | 282 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 806.00 | 39 117.00 | 1 101 689.00 | 1 140 806.00 |
BZ Autres créances | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 824.00 | 39 117.00 | 1 141 707.00 | 1 180 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 503.00 | 148 248.00 | 1 315 255.00 | 1 463 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 542 319.00 | 514 204.00 | | 542 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 426.00 | 28 115.00 | | 56 426.00 |
DL TOTAL (I) | 607 326.00 | 550 899.00 | | 607 326.00 |
DP Provisions pour risques | 838.00 | 19 938.00 | | 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 838.00 | 19 938.00 | | 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 098.00 | 393 667.00 | | 339 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 309.00 | 9 209.00 | | 10 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 945.00 | 96 010.00 | | 109 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 358.00 | 215 348.00 | | 219 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
EA Autres dettes | 21 621.00 | 35 927.00 | | 21 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 091.00 | 750 160.00 | | 707 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 255.00 | 1 320 997.00 | | 1 315 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 207.00 | 727 008.00 | | 620 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 386.00 | | 19 175.00 | 276 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 882.00 | 282 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 882.00 | 186 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 808.00 | | 1 313.00 | 94 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 578.00 | | 17 861.00 | 181 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 852.00 | 26 887.00 | 6 608.00 | 88 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 61.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 185.00 | 26 826.00 | 6 608.00 | 83 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 938.00 | | 19 100.00 | 19 938.00 |
6T Sur comptes clients | 160 042.00 | 33 378.00 | 154 304.00 | 160 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 042.00 | 33 378.00 | 154 304.00 | 160 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 980.00 | 33 378.00 | 173 404.00 | 179 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 378.00 | 173 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 945.00 | 109 945.00 | | 109 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 481.00 | 1 094 481.00 | | 1 094 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 801.00 | 207 801.00 | | 207 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 297.00 | 44 413.00 | 86 884.00 | 131 297.00 |
VI Groupe et associés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VP Divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 050.00 | 1 178 050.00 | | 1 178 050.00 |
VW T.V.A. | 157 728.00 | 157 728.00 | | 157 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 091.00 | 620 207.00 | 86 884.00 | 707 091.00 |