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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485.00 | 609.00 | 2 876.00 | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 522.00 | 1 124 344.00 | 467 178.00 | 1 591 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 323.00 | 1 128 261.00 | 470 062.00 | 1 598 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 455.00 | | 288 455.00 | 288 455.00 |
BZ Autres créances | 478 632.00 | | 478 632.00 | 478 632.00 |
CF Disponibilités | 357 853.00 | | 357 853.00 | 357 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 890.00 | | 1 129 890.00 | 1 129 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 213.00 | 1 128 261.00 | 1 599 952.00 | 2 728 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 665.00 | 174 427.00 | | 168 665.00 |
DK Provisions réglementées | 124 995.00 | 103 921.00 | | 124 995.00 |
DL TOTAL (I) | 458 660.00 | 443 348.00 | | 458 660.00 |
DP Provisions pour risques | 34 700.00 | 32 500.00 | | 34 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 700.00 | 32 500.00 | | 34 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 986.00 | 553 303.00 | | 369 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 706.00 | 58 871.00 | | 37 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 215.00 | 206 721.00 | | 195 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 127.00 | 520 332.00 | | 480 127.00 |
EA Autres dettes | 23 559.00 | 160.00 | | 23 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 593.00 | 1 339 387.00 | | 1 106 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 952.00 | 1 815 234.00 | | 1 599 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 527 471.00 | | 2 527 471.00 | 2 527 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 471.00 | | 2 527 471.00 | 2 527 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 1 052.00 | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 452.00 | 41 913.00 | | 30 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 543.00 | 56 465.00 | | 31 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 383.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 726.00 | 72 776.00 | | 53 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 082.00 | 88 595.00 | | 54 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 539.00 | -32 130.00 | | -22 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 340.00 | 26 205.00 | | 26 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 6 674.00 | | 6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 134.00 | 2 700 065.00 | | 2 562 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 470.00 | 2 525 638.00 | | 2 393 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 665.00 | 174 427.00 | | 168 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 298.00 | | 7 025.00 | 1 591 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 982.00 | | 7 025.00 | 1 587 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 921.00 | 41 526.00 | 20 452.00 | 103 921.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 12 200.00 | 10 000.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 421.00 | 53 726.00 | 30 452.00 | 136 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 706.00 | 3 289.00 | 34 417.00 | 37 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 215.00 | 195 215.00 | | 195 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 452.00 | 241 452.00 | | 241 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 892.00 | 141 892.00 | | 141 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 288 455.00 | | | 288 455.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VC Groupe et associés | 391 517.00 | | | 391 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 986.00 | 160 171.00 | 209 815.00 | 369 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 045.00 | 772 037.00 | 8.00 | 772 045.00 |
VW T.V.A. | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 593.00 | 862 361.00 | 244 232.00 | 1 106 593.00 |