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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485.00 | 2 003.00 | 1 482.00 | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 317.00 | 1 395 625.00 | 265 692.00 | 1 661 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 118.00 | 1 400 936.00 | 267 182.00 | 1 668 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 335.00 | | 269 335.00 | 269 335.00 |
BZ Autres créances | 331 255.00 | | 331 255.00 | 331 255.00 |
CF Disponibilités | 388 179.00 | | 388 179.00 | 388 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 679.00 | | 994 679.00 | 994 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 798.00 | 1 400 936.00 | 1 261 862.00 | 2 662 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 882.00 | | | 183 882.00 |
DK Provisions réglementées | 83 341.00 | | | 83 341.00 |
DL TOTAL (I) | 432 223.00 | | | 432 223.00 |
DP Provisions pour risques | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 160.00 | | | 163 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 904.00 | | | 539 904.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 414.00 | | | 824 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 862.00 | | | 1 261 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 699.00 | | | 774 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 593.00 | | 2 411 593.00 | 2 411 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 593.00 | | 2 411 593.00 | 2 411 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 248.00 | | | 89 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 732.00 | | | 2 505 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 851.00 | | | 2 321 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 882.00 | | | 183 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 323.00 | | 45 153.00 | 1 664 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 358.00 | 1 668 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 358.00 | 1 664 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 007.00 | | 45 153.00 | 1 661 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 871.00 | 153 423.00 | 41 358.00 | 1 288 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 563.00 | 153 423.00 | 41 358.00 | 1 285 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 046.00 | 24 543.00 | 64 248.00 | 123 046.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 225.00 | | 25 000.00 | 30 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 271.00 | 24 543.00 | 89 248.00 | 153 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 543.00 | 89 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 491.00 | 3 112.00 | 22 379.00 | 25 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 160.00 | 163 160.00 | | 163 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 024.00 | 264 024.00 | | 264 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 003.00 | 169 003.00 | | 169 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 269 335.00 | | | 269 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VC Groupe et associés | 203 270.00 | | | 203 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 138.00 | 64 802.00 | 27 335.00 | 92 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 139.00 | | | 126 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 508.00 | 606 500.00 | 8.00 | 606 508.00 |
VW T.V.A. | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 414.00 | 774 699.00 | 49 715.00 | 824 414.00 |