| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485.00 | 3 382.00 | 103.00 | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 687.00 | 1 403 075.00 | 320 612.00 | 1 723 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 488.00 | 1 409 765.00 | 320 723.00 | 1 730 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 694.00 | | 263 694.00 | 263 694.00 |
BZ Autres créances | 174 818.00 | | 174 818.00 | 174 818.00 |
CF Disponibilités | 352 458.00 | | 352 458.00 | 352 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 022.00 | | 804 022.00 | 804 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 510.00 | 1 409 765.00 | 1 124 745.00 | 2 534 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
DK Provisions réglementées | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
DL TOTAL (I) | 331 603.00 | | | 331 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 470.00 | | | 158 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 365.00 | | | 536 365.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 142.00 | | | 793 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 745.00 | | | 1 124 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 142.00 | | | 793 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 301.00 | | 2 243 301.00 | 2 243 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 301.00 | | 2 243 301.00 | 2 243 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -100.00 | | | -100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 232.00 | | | 2 308 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 405.00 | | | 2 224 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 488.00 | | 48 000.00 | 1 685 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 730 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 727 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 172.00 | | 48 000.00 | 1 682 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 415.00 | 140 408.00 | 58.00 | 1 269 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 107.00 | 140 408.00 | 58.00 | 1 266 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 677.00 | 20 508.00 | 35 409.00 | 97 677.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 902.00 | 20 508.00 | 40 634.00 | 102 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 508.00 | 40 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 470.00 | 158 470.00 | | 158 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 956.00 | 260 956.00 | | 260 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 938.00 | 157 938.00 | | 157 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 263 694.00 | 263 694.00 | | 263 694.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VC Groupe et associés | 143 744.00 | 143 744.00 | | 143 744.00 |
VI Groupe et associés | 96 216.00 | 96 216.00 | | 96 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 572.00 | 451 564.00 | 8.00 | 451 572.00 |
VW T.V.A. | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 142.00 | 793 142.00 | | 793 142.00 |