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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485.00 | 2 700.00 | 785.00 | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 687.00 | 1 263 407.00 | 415 280.00 | 1 678 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 488.00 | 1 269 415.00 | 416 073.00 | 1 685 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 876.00 | | 344 876.00 | 344 876.00 |
BZ Autres créances | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
CF Disponibilités | 299 243.00 | | 299 243.00 | 299 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 605.00 | | 761 605.00 | 761 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 093.00 | 1 269 415.00 | 1 177 678.00 | 2 447 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 216.00 | | | 150 216.00 |
DK Provisions réglementées | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
DL TOTAL (I) | 412 892.00 | | | 412 892.00 |
DP Provisions pour risques | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 036.00 | | | 175 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 949.00 | | | 532 949.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 561.00 | | | 759 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 678.00 | | | 1 177 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 561.00 | | | 759 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 100.00 | | 2 305 100.00 | 2 305 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 100.00 | | 2 305 100.00 | 2 305 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 809.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 344.00 | | | 2 376 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 129.00 | | | 2 226 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 216.00 | | | 150 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 118.00 | | 279 700.00 | 1 668 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 330.00 | 1 685 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 330.00 | 1 682 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 802.00 | | 279 700.00 | 1 664 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 936.00 | 130 809.00 | 262 330.00 | 1 400 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 628.00 | 130 809.00 | 262 330.00 | 1 397 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 341.00 | 34 582.00 | 20 247.00 | 83 341.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 566.00 | 34 582.00 | 20 247.00 | 88 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 582.00 | 20 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 036.00 | 175 036.00 | | 175 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 818.00 | 270 818.00 | | 270 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 704.00 | 151 704.00 | | 151 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 344 876.00 | 344 876.00 | | 344 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VC Groupe et associés | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 370.00 | 462 362.00 | 8.00 | 462 370.00 |
VW T.V.A. | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 561.00 | 759 561.00 | | 759 561.00 |