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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 087.00 | 1 267 439.00 | 343 648.00 | 1 611 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 888.00 | 1 274 232.00 | 343 656.00 | 1 617 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 495.00 | | 278 495.00 | 278 495.00 |
BZ Autres créances | 375 058.00 | | 375 058.00 | 375 058.00 |
CF Disponibilités | 441 767.00 | | 441 767.00 | 441 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 708.00 | | 1 107 708.00 | 1 107 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 596.00 | 1 274 232.00 | 1 451 364.00 | 2 725 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 921.00 | 83 827.00 | | 219 921.00 |
DK Provisions réglementées | 58 552.00 | 82 776.00 | | 58 552.00 |
DL TOTAL (I) | 443 473.00 | 331 603.00 | | 443 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 064.00 | | | 146 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 954.00 | 96 216.00 | | 115 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 572.00 | 158 470.00 | | 156 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 035.00 | 536 365.00 | | 589 035.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 2 091.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 890.00 | 793 142.00 | | 1 007 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 364.00 | 1 124 745.00 | | 1 451 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 945.00 | | 2 452 945.00 | 2 452 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 945.00 | | 2 452 945.00 | 2 452 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 829.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 9 500.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 138.00 | 40 634.00 | | 48 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 138.00 | 63 466.00 | | 74 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | -100.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 738.00 | 2 942.00 | | 15 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 914.00 | 20 508.00 | | 23 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 681.00 | 23 350.00 | | 39 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 457.00 | 40 116.00 | | 34 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 522.00 | 20 395.00 | | 55 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 242.00 | 34 475.00 | | 102 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 526.00 | 2 308 232.00 | | 2 532 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 605.00 | 2 224 405.00 | | 2 312 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 921.00 | 83 827.00 | | 219 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 488.00 | | 148 500.00 | 1 730 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 100.00 | 1 617 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 100.00 | 1 614 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 172.00 | | 148 500.00 | 1 727 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 765.00 | 109 829.00 | 245 362.00 | 1 409 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 457.00 | 109 829.00 | 245 362.00 | 1 406 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 776.00 | 23 914.00 | 48 138.00 | 82 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 776.00 | 23 914.00 | 48 138.00 | 82 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 914.00 | 48 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 572.00 | 156 572.00 | | 156 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 021.00 | 332 021.00 | | 332 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 740.00 | 167 740.00 | | 167 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 278 495.00 | 278 495.00 | | 278 495.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VC Groupe et associés | 353 881.00 | 353 881.00 | | 353 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 064.00 | 29 588.00 | 116 476.00 | 146 064.00 |
VI Groupe et associés | 115 954.00 | 115 954.00 | | 115 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 949.00 | 665 941.00 | 8.00 | 665 949.00 |
VW T.V.A. | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 890.00 | 891 414.00 | 116 476.00 | 1 007 890.00 |