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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 939.00 | 31 939.00 | 216 000.00 | 247 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 048.00 | 49 411.00 | 15 637.00 | 65 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 169.00 | 81 350.00 | 256 819.00 | 338 169.00 |
BT Marchandises | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 375.00 | 21 133.00 | 95 242.00 | 116 375.00 |
CF Disponibilités | 68 574.00 | | 68 574.00 | 68 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 659.00 | 21 133.00 | 188 526.00 | 209 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 828.00 | 102 483.00 | 445 345.00 | 547 828.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 193 257.00 | 120 439.00 | | 193 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 376.00 | 72 818.00 | | 49 376.00 |
DL TOTAL (I) | 243 733.00 | 194 357.00 | | 243 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 918.00 | 3 629.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 545.00 | 79 913.00 | | 84 545.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | 44 885.00 | | 7 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 846.00 | 37 975.00 | | 20 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 612.00 | 233 358.00 | | 201 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 345.00 | 427 715.00 | | 445 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 276.00 | | 923 276.00 | 923 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 276.00 | | 923 276.00 | 923 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 19 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 22 501.00 | | 12 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 257.00 | 1 005 789.00 | | 939 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 881.00 | 932 972.00 | | 889 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 376.00 | 72 818.00 | | 49 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 461.00 | | 708.00 | 337 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 939.00 | | | 247 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 340.00 | | 708.00 | 64 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 992.00 | 3 358.00 | | 77 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 053.00 | 3 358.00 | | 46 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 716.00 | 2 219.00 | 15 802.00 | 34 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 716.00 | 2 219.00 | 15 802.00 | 34 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 716.00 | 2 219.00 | 15 802.00 | 34 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 219.00 | 15 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VP Divers | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 389.00 | 138 007.00 | 5 382.00 | 143 389.00 |
VW T.V.A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 694.00 | 199 694.00 | | 199 694.00 |