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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 739.00 | 30 739.00 | 216 000.00 | 246 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 732.00 | 19 265.00 | 7 467.00 | 26 732.00 |
BF Prêts | 48 269.00 | 32 301.00 | 15 968.00 | 48 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 322.00 | 102 105.00 | 241 217.00 | 343 322.00 |
BT Marchandises | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 984.00 | 66 308.00 | 91 676.00 | 157 984.00 |
BZ Autres créances | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CF Disponibilités | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 142.00 | 66 308.00 | 153 833.00 | 220 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 464.00 | 168 414.00 | 395 050.00 | 563 464.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | 19 800.00 | 1 000.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 133.00 | 202 133.00 | | 202 133.00 |
DH Report à nouveau | -54 159.00 | -63 854.00 | | -54 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 488.00 | 9 695.00 | | 19 488.00 |
DL TOTAL (I) | 168 562.00 | 149 074.00 | | 168 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 1 086.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 781.00 | 9 013.00 | | 9 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 272.00 | 3 304.00 | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 334.00 | 134 117.00 | | 95 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 261.00 | 51 183.00 | | 68 261.00 |
EA Autres dettes | 48 699.00 | 49 930.00 | | 48 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 488.00 | 248 634.00 | | 226 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 050.00 | 397 708.00 | | 395 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 326.00 | 2 227.00 | 549.00 | 48 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 587.00 | 2 227.00 | 549.00 | 17 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 470.00 | 42 987.00 | 10 148.00 | 33 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 470.00 | 42 987.00 | 10 148.00 | 33 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 470.00 | 42 987.00 | 10 148.00 | 33 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 310.00 | 182 310.00 | | 182 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 361.00 | 182 310.00 | 49 051.00 | 231 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 216.00 | 222 216.00 | | 222 216.00 |