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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 739.00 | 30 739.00 | 216 000.00 | 246 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 169.00 | 22 730.00 | 11 439.00 | 34 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 490.00 | 53 469.00 | 248 021.00 | 301 490.00 |
BT Marchandises | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 586.00 | 13 830.00 | 92 756.00 | 106 586.00 |
BZ Autres créances | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 958.00 | 13 830.00 | 131 128.00 | 144 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 448.00 | 67 299.00 | 379 149.00 | 446 448.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 133.00 | 242 633.00 | | 202 133.00 |
DH Report à nouveau | -54 564.00 | | | -54 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 553.00 | -54 564.00 | | 13 553.00 |
DL TOTAL (I) | 162 222.00 | 189 168.00 | | 162 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 465.00 | 11 484.00 | | 36 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 42 373.00 | | 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 492.00 | 1 700.00 | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 325.00 | 72 596.00 | | 117 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 062.00 | 45 711.00 | | 33 062.00 |
EA Autres dettes | 25 725.00 | 24 755.00 | | 25 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 927.00 | 198 619.00 | | 216 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 149.00 | 387 787.00 | | 379 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 621.00 | 3 682.00 | 9 473.00 | 19 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 621.00 | 3 682.00 | 9 473.00 | 19 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 325.00 | 117 325.00 | | 117 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 346.00 | 129 564.00 | 782.00 | 130 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 435.00 | 213 435.00 | | 213 435.00 |