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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 739.00 | 30 739.00 | 216 000.00 | 246 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 211.00 | 15 838.00 | 9 373.00 | 25 211.00 |
BF Prêts | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 647.00 | 46 577.00 | 265 070.00 | 311 647.00 |
BT Marchandises | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 282.00 | 16 790.00 | 84 492.00 | 101 282.00 |
BZ Autres créances | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 833.00 | 16 790.00 | 123 043.00 | 139 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 480.00 | 63 367.00 | 388 113.00 | 451 480.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 133.00 | 202 133.00 | | 202 133.00 |
DH Report à nouveau | -41 011.00 | -54 564.00 | | -41 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 843.00 | 13 553.00 | | -22 843.00 |
DL TOTAL (I) | 139 379.00 | 162 222.00 | | 139 379.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 365.00 | 36 465.00 | | 14 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 858.00 | | 1 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | 3 492.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 115.00 | 117 325.00 | | 129 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 496.00 | 33 062.00 | | 37 496.00 |
EA Autres dettes | 65 139.00 | 25 725.00 | | 65 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 734.00 | 216 927.00 | | 248 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 113.00 | 379 149.00 | | 388 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 469.00 | 2 066.00 | 8 958.00 | 53 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 730.00 | 2 066.00 | 8 958.00 | 22 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 830.00 | 2 960.00 | | 13 830.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 115.00 | 129 115.00 | | 129 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 571.00 | 128 571.00 | | 128 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 468.00 | 128 571.00 | 19 897.00 | 148 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 390.00 | 247 390.00 | | 247 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |