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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 489.00 | 30 489.00 | 216 000.00 | 246 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 089.00 | 17 864.00 | 7 225.00 | 25 089.00 |
BF Prêts | 60 881.00 | 32 541.00 | 28 340.00 | 60 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 783.00 | 100 695.00 | 258 089.00 | 358 783.00 |
BT Marchandises | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 381.00 | 49 628.00 | 94 753.00 | 144 381.00 |
BZ Autres créances | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 256.00 | 49 628.00 | 124 627.00 | 174 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 039.00 | 150 323.00 | 382 716.00 | 533 039.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | 19 800.00 | 1 000.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 133.00 | 202 133.00 | | 202 133.00 |
DH Report à nouveau | -34 671.00 | -54 159.00 | | -34 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 789.00 | 19 488.00 | | -49 789.00 |
DL TOTAL (I) | 118 772.00 | 168 562.00 | | 118 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 265.00 | 141.00 | | 16 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 102.00 | 9 781.00 | | 23 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 678.00 | 4 272.00 | | 3 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 883.00 | 95 334.00 | | 122 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 602.00 | 68 261.00 | | 51 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
EA Autres dettes | 45 678.00 | 48 699.00 | | 45 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 944.00 | 226 488.00 | | 263 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 716.00 | 395 050.00 | | 382 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 004.00 | 3 241.00 | 4 892.00 | 50 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 739.00 | | 250.00 | 30 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 265.00 | 3 241.00 | 4 642.00 | 19 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 308.00 | | 16 680.00 | 66 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 308.00 | | 16 680.00 | 66 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 308.00 | | 16 680.00 | 66 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 446.00 | 171 446.00 | | 171 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 851.00 | 171 446.00 | 66 405.00 | 237 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 265.00 | 260 265.00 | | 260 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |