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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 986.00 | 15 181.00 | 805.00 | 15 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 9 544.00 | 616.00 | 10 160.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 906.00 | 24 725.00 | 32 181.00 | 56 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
072 Créances – Autres | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
110 Total général Actif | 96 384.00 | 24 725.00 | 71 659.00 | 96 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 221.00 | 103 601.00 | | 69 221.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 251.00 | 103 602.00 | | 69 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 846.00 | 34 880.00 | | 22 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | -1 358.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 18 004.00 | 18 620.00 | | 18 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 1 794.00 | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 8 058.00 | 8 202.00 | | 8 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 679.00 | 1 597.00 | | 1 679.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 776.00 | 82 950.00 | | 71 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 525.00 | 20 652.00 | | -2 525.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 359.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 1 015.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 817.00 | 19 279.00 | | -2 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 906.00 | | | 56 906.00 |