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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 950.00 | 880.00 | 9 070.00 | 9 950.00 |
072 Créances – Autres | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 323.00 | 4.00 | 319.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 887.00 | 884.00 | 16 003.00 | 16 887.00 |
110 Total général Actif | 44 339.00 | 28 335.00 | 16 003.00 | 44 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 147.00 | 19 094.00 | | 19 147.00 |
222 Production stockée | -650.00 | -8 420.00 | | -650.00 |
230 Autres produits | | 33.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 497.00 | 10 707.00 | | 18 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 375.00 | 7 667.00 | | 7 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | -69.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 6 481.00 | 11 058.00 | | 6 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 1 123.00 | | 1 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 222.00 | | |
262 Autres charges | 577.00 | 17.00 | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 555.00 | 21 017.00 | | 15 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 942.00 | -10 311.00 | | 2 942.00 |
280 Produits financiers | | 67.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 920.00 | 150.00 | | 1 920.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 67.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 257.00 | -10 161.00 | | -25 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |