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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 605.00 | 15 988.00 | 1 617.00 | 17 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 9 914.00 | 246.00 | 10 160.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 525.00 | 25 902.00 | 32 623.00 | 58 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
084 Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
110 Total général Actif | 71 676.00 | 25 902.00 | 45 774.00 | 71 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 387.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 811.00 | 69 221.00 | | 57 811.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 812.00 | 69 251.00 | | 57 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 180.00 | 22 846.00 | | 22 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 972.00 | -90.00 | | 972.00 |
242 Autres charges externes. | 17 878.00 | 18 004.00 | | 17 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 98.00 | | | 98.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 2 072.00 | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 8 571.00 | 8 058.00 | | 8 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | 1 679.00 | | 1 177.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 665.00 | 71 776.00 | | 71 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 853.00 | -2 525.00 | | -13 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 113.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 179.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 854.00 | -2 817.00 | | -7 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |