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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 181.00 | 16 959.00 | 1 222.00 | 18 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 211.00 | 26 230.00 | 31 982.00 | 58 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 618.00 | 880.00 | 5 738.00 | 6 618.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 291.00 | 67.00 | 223.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 680.00 | 947.00 | 22 733.00 | 23 680.00 |
110 Total général Actif | 81 892.00 | 27 177.00 | 54 714.00 | 81 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 761.00 | 57 811.00 | | 33 761.00 |
222 Production stockée | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 338.00 | 57 812.00 | | 45 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 617.00 | 22 180.00 | | 12 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -774.00 | 972.00 | | -774.00 |
242 Autres charges externes. | 16 637.00 | 17 878.00 | | 16 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 601.00 | | | -12 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 1 673.00 | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 19 200.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 571.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 217.00 | 1 177.00 | | 1 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 880.00 | | | 880.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 382.00 | 71 665.00 | | 32 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 956.00 | -13 853.00 | | 12 956.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 150.00 | | |
294 Charges financières | 197.00 | 121.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 735.00 | -7 854.00 | | 12 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 576.00 | | | 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 67.00 | | | 67.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 947.00 | | | 947.00 |