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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 605.00 | 52 303.00 | 302.00 | 52 605.00 |
AH Fonds commercial | 815 618.00 | | 815 618.00 | 815 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 398.00 | 106 841.00 | 7 557.00 | 114 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 791.00 | 159 144.00 | 838 647.00 | 997 791.00 |
BN En cours de production de biens | 164 310.00 | | 164 310.00 | 164 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 883.00 | 72 016.00 | 300 866.00 | 372 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 104 143.00 | | 104 143.00 | 104 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 107.00 | 72 016.00 | 786 091.00 | 858 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 898.00 | 231 160.00 | 1 624 738.00 | 1 855 898.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 555 774.00 | 875 940.00 | | 555 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 616.00 | 179 834.00 | | 211 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 390.00 | 1 385 774.00 | | 1 097 390.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 210.00 | 100 284.00 | | 77 210.00 |
EA Autres dettes | 18 610.00 | 17 211.00 | | 18 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 348.00 | 758 137.00 | | 467 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 738.00 | 2 143 911.00 | | 1 624 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 977.00 | 4 100.00 | 1 509 077.00 | 1 504 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 977.00 | 4 100.00 | 1 509 077.00 | 1 504 977.00 |
FM Production stockée | | | 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 386.00 | 16 799.00 | | 7 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 100.00 | 809 300.00 | | 91 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 486.00 | 826 099.00 | | 98 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 79 976.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 982.00 | 708 957.00 | | 79 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 269.00 | 788 933.00 | | 81 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 217.00 | 37 166.00 | | 17 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 657.00 | -1 741.00 | | 39 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 000.00 | 2 534 815.00 | | 1 722 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 384.00 | 2 354 981.00 | | 1 510 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 616.00 | 179 834.00 | | 211 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 846.00 | 7 880.00 | | 8 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 254.00 | 113 254.00 | | 113 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 154.00 | 489 654.00 | 12 500.00 | 502 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 348.00 | 467 348.00 | | 467 348.00 |