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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
AH Fonds commercial | 815 618.00 | | 815 618.00 | 815 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 843.00 | 98 263.00 | 20 579.00 | 118 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 236.00 | 150 869.00 | 863 367.00 | 1 014 236.00 |
BN En cours de production de biens | 194 416.00 | | 194 416.00 | 194 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 962.00 | 73 178.00 | 405 784.00 | 478 962.00 |
BZ Autres créances | 126 208.00 | | 126 208.00 | 126 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 443.00 | | 140 443.00 | 140 443.00 |
CF Disponibilités | 145 815.00 | | 145 815.00 | 145 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 031.00 | 73 178.00 | 1 028 853.00 | 1 102 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 266.00 | 224 047.00 | 1 892 220.00 | 2 116 266.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 702 390.00 | 555 774.00 | | 702 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 468.00 | 211 616.00 | | 263 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 858.00 | 1 097 390.00 | | 1 295 858.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 60 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 60 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 777.00 | 113 254.00 | | 112 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 396.00 | 77 210.00 | | 165 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 574.00 | 179 751.00 | | 176 574.00 |
EA Autres dettes | 56 615.00 | 18 610.00 | | 56 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 361.00 | 467 348.00 | | 511 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 220.00 | 1 624 738.00 | | 1 892 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 055.00 | 3 700.00 | 1 697 755.00 | 1 694 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 055.00 | 3 700.00 | 1 697 755.00 | 1 694 055.00 |
FM Production stockée | | | 30 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 7 386.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 98 486.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 287.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 81 269.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 17 217.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 009.00 | 39 657.00 | | 58 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 983.00 | 1 722 000.00 | | 1 826 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 515.00 | 1 510 384.00 | | 1 563 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 468.00 | 211 616.00 | | 263 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 288.00 | 12 893.00 | | 6 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 016.00 | 39 500.00 | 38 338.00 | 72 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 016.00 | 39 500.00 | 38 338.00 | 72 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 777.00 | 112 777.00 | | 112 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 396.00 | 165 396.00 | | 165 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 574.00 | 176 574.00 | | 176 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 856.00 | 621 356.00 | 12 500.00 | 633 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 361.00 | 511 361.00 | | 511 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |