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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
AH Fonds commercial | 953 618.00 | | 953 618.00 | 953 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 473.00 | 95 022.00 | 30 451.00 | 125 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 642.00 | 142 182.00 | 1 571 460.00 | 1 713 642.00 |
BN En cours de production de biens | 199 018.00 | | 199 018.00 | 199 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 662.00 | 107 074.00 | 446 588.00 | 553 662.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CF Disponibilités | 227 556.00 | | 227 556.00 | 227 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 375.00 | 107 074.00 | 932 301.00 | 1 039 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 017.00 | 249 256.00 | 2 503 761.00 | 2 753 017.00 |
CU Autres participations | 561 156.00 | | 561 156.00 | 561 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 492.00 | 1 183 487.00 | | 1 289 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 625.00 | 106 006.00 | | 161 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 117.00 | 1 619 492.00 | | 1 781 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 876.00 | 436 836.00 | | 337 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 921.00 | 129 571.00 | | 106 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 958.00 | 235 823.00 | | 259 958.00 |
EA Autres dettes | 17 889.00 | 15 334.00 | | 17 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 644.00 | 948 064.00 | | 722 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 761.00 | 2 567 556.00 | | 2 503 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 547.00 | | 21 800.00 | 1 695 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 1 713 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 705.00 | 125 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 778.00 | | | 1 000 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 377.00 | | 21 800.00 | 107 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 391.00 | | | 587 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 177.00 | 20 710.00 | 3 705.00 | 125 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 017.00 | 20 710.00 | 3 705.00 | 78 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 579.00 | 8 735.00 | 19 241.00 | 117 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 579.00 | 8 735.00 | 19 241.00 | 117 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 579.00 | 8 735.00 | 19 241.00 | 117 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 735.00 | 19 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 447 005.00 | 447 005.00 | | 447 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 876.00 | 99 854.00 | 238 022.00 | 337 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 083.00 | 611 751.00 | 13 332.00 | 625 083.00 |
VW T.V.A. | 107 573.00 | 107 573.00 | | 107 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 644.00 | 484 622.00 | 238 022.00 | 722 644.00 |