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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
AH Fonds commercial | 815 618.00 | | 815 618.00 | 815 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 379.00 | 111 096.00 | 20 283.00 | 131 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 601.00 | 154 409.00 | 1 422 192.00 | 1 576 601.00 |
BN En cours de production de biens | 186 730.00 | | 186 730.00 | 186 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 410.00 | 98 827.00 | 463 583.00 | 562 410.00 |
BZ Autres créances | 224 063.00 | | 224 063.00 | 224 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 188 030.00 | | 188 030.00 | 188 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 002.00 | 98 827.00 | 1 139 175.00 | 1 238 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 603.00 | 253 236.00 | 2 561 367.00 | 2 814 603.00 |
CU Autres participations | 561 156.00 | | 561 156.00 | 561 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 842.00 | 900 858.00 | | 1 086 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 853.00 | 250 983.00 | | 137 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 694.00 | 1 481 842.00 | | 1 554 694.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 985.00 | | | 498 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 315.00 | 19 425.00 | | 47 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 230.00 | 136 575.00 | | 106 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 719.00 | 253 764.00 | | 253 719.00 |
EA Autres dettes | 15 424.00 | 51 255.00 | | 15 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 673.00 | 461 019.00 | | 921 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 367.00 | 2 027 861.00 | | 2 561 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 082.00 | 15 717.00 | 23 389.00 | 162 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 605.00 | | 9 292.00 | 52 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 477.00 | 15 717.00 | 14 097.00 | 109 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 815 618.00 | | 815 618.00 | 815 618.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 023 219.00 | 576 871.00 | 23 489.00 | 1 023 219.00 |
6T Sur comptes clients | 98 827.00 | 57 623.00 | 54 045.00 | 98 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 709.00 | 25 686.00 | | 78 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 827.00 | 57 623.00 | 139 045.00 | 183 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 230.00 | 106 230.00 | | 106 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 719.00 | 253 719.00 | | 253 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 985.00 | 77 964.00 | 318 967.00 | 498 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 241.00 | 813 241.00 | | 813 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 627.00 | 813 241.00 | 12 385.00 | 825 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 673.00 | 500 652.00 | 318 967.00 | 921 673.00 |