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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 064.00 | 43 310.00 | 4 754.00 | 48 064.00 |
AH Fonds commercial | 815 618.00 | | 815 618.00 | 815 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 957.00 | 70 589.00 | 16 368.00 | 86 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 030.00 | 113 899.00 | 1 424 132.00 | 1 538 030.00 |
BN En cours de production de biens | 174 812.00 | | 174 812.00 | 174 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 879.00 | 112 389.00 | 482 490.00 | 594 879.00 |
BZ Autres créances | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CF Disponibilités | 501 124.00 | | 501 124.00 | 501 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 683.00 | 112 389.00 | 1 231 294.00 | 1 343 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 714.00 | 226 288.00 | 2 655 426.00 | 2 881 714.00 |
CU Autres participations | 561 156.00 | | 561 156.00 | 561 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 890.00 | 1 125 894.00 | | 1 086 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 596.00 | 160 996.00 | | 96 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 487.00 | 1 616 890.00 | | 1 513 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 775.00 | 421 021.00 | | 581 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 500.00 | 4 274.00 | | 200 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 565.00 | 91 366.00 | | 84 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 346.00 | 227 985.00 | | 256 346.00 |
EA Autres dettes | 18 753.00 | 62 545.00 | | 18 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 939.00 | 807 191.00 | | 1 141 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 426.00 | 2 424 081.00 | | 2 655 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 906.00 | 18 249.00 | 68 256.00 | 163 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 778.00 | 7 591.00 | 8 059.00 | 43 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 128.00 | 10 658.00 | 60 197.00 | 120 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 405.00 | 18 658.00 | 8 674.00 | 102 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 405.00 | 18 658.00 | 8 674.00 | 102 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 346.00 | 256 346.00 | | 256 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 775.00 | 278 723.00 | 303 052.00 | 581 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 748.00 | 667 748.00 | | 667 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 081.00 | 667 748.00 | 13 332.00 | 681 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 939.00 | 838 887.00 | 303 052.00 | 1 141 939.00 |